CONFIDENTIAL · 私 密
Nº 03 · 2026.06.01
PORTFOLIO STATEMENT · 全 账 户 资 产 汇 总
资产汇总Consolidated Holdings
致 / for the attention of
张 力 嘉
合 伙 人 · 多 账 户 持 有
截至 二〇二六年六月一日
⁕ ⁕ ⁕
SELF-OWNED TOTAL
自 有 资 产 合 计
USD152,064
WK + WKLP + WJ 自有部分
INCL. NOMINEE
含 代 持 合 计
USD185,819
+ 代持搞金组 33,756
ACCOUNTS
在 持 账 户
3
WK · WKLP · WJ
§ I
6/1 全账户汇总
All Accounts · 2026/06/01¶问题 — 我现在所有账户总共有多少美元？
| 账户 | 持有性质 | USD 价值 |
|---|
| WK 主基金 | 自有 + 本月留存份额 | 128,500.53 |
| WKLP | 自有 | 20,122.20 |
| WJ | 自有（1/3） | 3,440.78 |
| LRH 兰容亨 | 已无份额 | 0.00 |
| 自有资产合计 | | 152,063.51 |
| WK 主基金 | 代持搞金组（盈亏归实际所有人） | 33,755.96 |
| 含代持合计 | | 185,819.47 |
口径说明 · 自有资产 152,063.51 USD 为张力嘉本人实际权益；代持搞金组 33,755.96 USD 名义在张力嘉名下，但盈亏归搞金组，未计入自有。合计 185,819.47 USD。
§ II
各账户明细
Account Breakdown2.1 WK 主基金
本月 WK 账户净值 +4.81%。飞哥、温凯 6/1 全额提取，计提的 carry 中（飞哥盈利 5% 分给温凯后）留存于基金的 6,845.39 USD 计入张力嘉份额。
| 项目 | 金额 USD |
|---|
| 自有份额（5/1 116,068.20 → +4.81%） | 121,655.14 |
| 本月留存份额（飞哥 15% 2,986.51 + 温凯 20% 3,858.88） | +6,845.39 |
| WK 自有合计 | 128,500.53 |
| 代持搞金组（5/1 32,205.74 → +4.81%） | 33,755.96 |
2.2 WKLP
本月 WKLP 净值 +4.32%。温凯（75%）于 6/1 全额提取，张力嘉份额不受影响。
| 项目 | 金额 USD |
|---|
| 自有份额（5/1 19,289.46 → +4.32%） | 20,122.20 |
2.3 WJ 账户
WJ 账户由 张力嘉 / 兰容亨 / 徐阆平 三人 1 : 1 : 1 持有。6/1 账户总值 10,322.33 USD。
| 持有人 | 比例 | USD 价值 |
|---|
| 张力嘉 | 1/3 | 3,440.78 |
| 兰容亨 | 1/3 | 3,440.78 |
| 徐阆平 | 1/3 | 3,440.77 |
| WJ 账户合计 | — | 10,322.33 |
2.4 LRH 兰容亨账户
LRH 账户中已无张力嘉份额（计 0）。该账户当前持有人不含张力嘉，故不计入本汇总。
"
截 至 六 月 一 日，
张 力 嘉 自 有 资 产 合 计 152,064 美 金，
另 代 持 搞 金 组 33,756，含 代 持 185,819。
— — 全账户资产汇总 / The Consolidation
- ·6/1 净值取 5/29（最后交易日）收盘为基准；周末休市，6/1（周一）开盘前不变。
- ·WK 月度 +4.81%，WKLP 月度 +4.32%（均按账户总值同比例折算各人份额）。
- ·WK 中"留存份额 6,845.39"为飞哥、温凯本月退出计提的 carry 留存于基金部分（飞哥盈利 5% 已分给温凯后），计入张力嘉份额。
- ·代持搞金组 33,755.96 名义在张力嘉名下，盈亏归实际所有人，不属张力嘉自有资产。